乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告内容摘要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告）

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-066

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2024年 12月 11日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024年 12月 17日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）自本次董事会审议之日起至 2025年 12月 31日，使用不超过人民币 3亿元闲置资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过授权期间，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权乐凯医疗总经理办理相关事项。

二、关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案 为了盘活闲置资产、提高资产效能效益，理顺产权关系，将 9-10#线部分固定资产无偿划转至公司全资子公司乐凯医疗。涉及资产原值合计 1,751.58万元，净值合计 571.89万元（已完成有权国有资产监管部门审批程序）。

三、关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案 为适应市场变化，把握新的发展机遇、提升竞争能力，同意建设“乐凯胶片股份有限公司高性能分离膜及元件建设项目”（以下简称“新项目”），资金来源为部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入。新项目以公司为实施主体，建设地点位于保定市乐凯南大街 6号。项目建成内容为 1条铸膜线、1条涂膜线和 2条卷膜线，同时配套建设项目生产所需辅助设施，项目达产后年生产膜片 300万㎡，其中反渗透膜膜片 162万㎡，反渗透膜元件 34,500支（用膜 138万㎡膜片），新项目总投资 7,073.3万元。本议案将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案 同意公司于 2025年 1月 3日召开 2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 12月 17日