惠柏新材: 关于签订募集资金监管协议的公告内容摘要

（原标题：关于签订募集资金监管协议的公告）

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-078

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告

公司与东兴证券、中信银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司与东兴证券、中信银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

募集资金基本情况： - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币 527,766,096.00元，扣除各类发行费用 64,958,297.89元，募集资金净额为人民币 462,807,798.11元。 - 募集资金用于实施“新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目”。

募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的开立情况： - 2024年 10月 22日，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。 - 2024年 11月 20日，公司审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。 - 截至 2024年 12月 13日，公司募集资金专户的开立情况如下： - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，中信银行股份有限公司上海分行，8110201012601845770，0元，仅用于实施新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目。 - 惠柏新材料科技（珠海）有限公司，中信银行股份有限公司上海分行，8110201011801845786，0元，仅用于实施新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目。

《募集资金三方监管协议》主要内容： - 甲方为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，乙方为中信银行股份有限公司上海分行，丙方为东兴证券股份有限公司。 - 专户仅用于新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目募集资金的存储和使用。 - 丙方有权对甲方募集资金使用情况进行监督。

《募集资金四方监管协议》主要内容： - 甲方一为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，甲方二为惠柏新材料科技（珠海）有限公司，乙方为中信银行股份有限公司上海分行，丙方为东兴证券股份有限公司。 - 专户仅用于新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目募集资金的存储和使用。 - 丙方有权对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

备查文件： 1、《募集资金三方监管协议》； 2、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日