中环海陆: 关于部分募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：关于部分募投项目延期的公告）

张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”“研发中心建设项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期分别调整至2025年8月31日、2026年6月30日和2026年8月31日。

本次部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项目进度延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

公司于2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25元。

（二）2022年度公开发行可转换公司债券

公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金的具体使用情况如下： - 高端环锻件绿色智能制造项目：项目总投资额25,238.07万元，拟使用募集资金25,238.07万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金15,614.00万元。 - 配套精加工生产线建设项目：项目总投资额8,218.48万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金6,844.85万元。 - 研发中心建设项目：项目总投资额3,168.18万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金185.56万元。 - 高端环锻件生产线扩建项目：项目总投资额13,000.00万元，拟使用募集资金13,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金11,920.29万元。 - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目：项目总投资额13,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金1,129.80万元。 - 补充流动资金：项目总投资额10,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入募集资金10,000.00万元。

三、部分募投项目进度延期的具体情况及原因

（一）募投项目历次延期情况

• 2023年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“高端环锻件绿色智能制造项目”、“配套精加工生产线建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期分别调整至2023年12月31日、2023年12月31日和2024年12月31日。
• 2023年12月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“配套精加工生产线建设项目”、“高端环锻件生产线扩建项目”和“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期分别调整至2024年12月31日、2024年8月31日和2025年8月31日。

（二）部分募投项目本次延期情况

• 配套精加工生产线建设项目：达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年8月31日。
• 研发中心建设项目：达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年6月30日。
• 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目：达到预定可使用状态日期由2025年8月31日调整至2026年8月31日。

（三）部分募投项目延期的原因

• 配套精加工生产线建设项目：截至2024年11月30日，项目已投入募集资金6,844.85万元，占拟投资总额88.68%，预计2024年末无法达到预定可使用状态，资金投入和项目建设进度不及预期。目前，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能正式投入使用。
• 研发中心建设项目：截至2024年11月30日，项目已投入募集资金185.56万元，占拟投资总额5.86%，预计2024年末无法达到预定可使用状态，资金投入和项目建设进度不及预期。项目研发大楼的土建工作有所延迟，目前仍在建设过程中，导致该募投项目无法在计划的时间内完成建设。
• 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目：截至2024年11月30日，项目已投入募集资金1,129.80万元，占拟投资总额8.69%，预计2024年度实际使用募集资金与原投资计划当年预计使用金额差异超过30%且2025年8月末无法达到预定可使用状态，资金投入和项目建设进度不及预期。市场环境变化导致下游客户采购订单毛利率持续下滑且回款周期不断延长，为控制财务风险公司主动放弃承接部分订单导致销量下滑，同时亦无法准确预测市场未来情况，故对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。

四、募集资金投资项目重新论证情况

（一）研发中心建设项目

1. 项目建设的必要性
2. 实施从矩型向异型、黑色向有色、中小型向大型化发展的创新思路，开发顺应市场需求的环形锻件产品。
3. 实现满足研发、生产及产学研合作所需的综合检测能力。
4. 通过建立有效的“产、学、研”合作机制，吸引行业内外的科技人才到企业研发中心工作，增强企业对科技人员的凝聚力，提高企业技术人员的整体素质。
5. 项目建设的可行性
6. 项目实施符合国家产业政策。
7. 公司具备多年技术积累成果。
8. 公司具备持续创新能力。
9. 项目的预计收益
10. 本项目建设将通过优化管理、技术改进、科研项目开发及锻造基础技术的积累和研发，不直接产生经济效益，但是对公司的长远发展具有良好的效益，有利于提高公司的科技创新水平和持续盈利能力。
11. 重新论证结论
12. 综上所述，公司认为“研发中心建设项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同时密切关注行业发展动态，合理把控募集资金投资项目的实施进度。

（二）高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目

1. 项目建设的必要性
2. 补足公司热处理生产产能，满足企业自身加工需求。
3. 加速延伸高端锻件产品线，优化公司未来产品结构。
4. 升级公司热处理智能装备，降低生产管理综合成本。
5. 项目建设的可行性
6. 政策支持热处理工艺的发展。
7. 公司有良好的市场发展前景。
8. 公司有扎实的技术研发成果。
9. 项目的预计收益
10. 本项目聚焦公司主营业务，项目实施后将大大提高热处理生产线的智能化程度，提升公司热处理专业水平，提升产品寿命、安全性和可靠性，保证产品质量和供货能力，同时降低热处理工艺环节的能耗，进一步推动公司向高效节能方向发展。因此本项目的继续实施将产生良好的经济效益。
11. 重新论证结论
12. 综上所述，公司认为“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目，同时密切关注行业发展动态，合理把控募集资金投资项目的实施进度。

五、募投项目进度延期对公司的影响

公司本次对部分集资金投资项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进度进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”“研发中心建设项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期分别调整至2025年8月31日、2026年6月30日和2026年8月31日。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目进度延期事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规的规定。本次部分募投项目延期事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目进度延期事项无异议。

备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届监事会第五次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4. 中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司部分募投项目进度延期的核查意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024年12月16日