王府井: 王府井关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：王府井关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－069

王府井集团股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： - 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行 - 本次现金管理金额：155,000万元 - 现金管理产品名称：七天通知存款 - 现金管理期限：无固定期限 - 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 - 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 - 账户名称：王府井集团股份有限公司 - 开户机构：工行金街支行 - 账号：0200000714200022776（通知存款账户）、0200000714200022803（定期存款账户）

二、本次现金管理概况 - 现金管理目的：在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 - 现金管理的金额：人民币 155,000万元 - 资金来源：暂时闲置的募集资金 - 募集资金的基本情况：募集资金总额为 3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 3,717,256,771.68元 - 现金管理产品的基本情况：受托方为工行金街支行，产品名称为 7天通知存款，产品类型为银行存款，金额为 155,000万元，预计年化收益率为 0.9%，产品期限为无固定期限，收益类型为保本固定收益型

三、本次现金管理的具体情况 - 公司于 2024年 12月 12日使用暂时闲置募集资金购买了 7天通知存款 - 产品名称：7天通知存款 - 产品期限：无固定期限，提前七天通知支取 - 产品类型：银行存款 - 购买金额：155,000万元 - 产品成立日期：2024年 12月 12日 - 产品起息日期：2024年 12月 12日 - 产品到期日：无固定到期日 - 预计年化收益率：0.9% - 收益类型：保本固定收益型

四、现金管理受托方的情况 - 公司本次现金管理受托方为工行金街支行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系

五、对公司的影响 - 截至 2024年 9月 30日，公司资产负债率为 49.59%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响

六、风险提示 - 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响

七、决策程序的履行及监事会、独立财务顾问意见 - 公司于 2024年 12月 12日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

八、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况 - 截至本公告披露日，公司暂时闲置募集资金现金管理除购买七天通知存款 155,000万元之外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024年 12月 16日