华设集团: 华泰联合证券关于华设集团拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券关于华设集团拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的核查意见

1. 关联交易概述
2. 2024年以来，低空产业在我国进入发展加速期。华设集团拟使用自有资金2,600.00万元，与专业投资机构苏州蕴盛私募基金管理有限公司及关联方南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起低空产业投资基金“安徽华设蕴盛创业投资合伙企业（有限合伙）”。

3. 由于华设集团全资子公司华设设计集团投资管理有限公司为久德基金的有限合伙人，且公司董事、执行副总裁徐一岗先生担任久德基金投资决策委员会委员，根据相关规定，久德基金为公司的关联方，本次共同设立低空产业基金形成关联交易。

4. 专业投资机构及关联方情况介绍

5. 苏州蕴盛私募基金管理有限公司
   • 基本情况：注册资本1,000.00万元，法定代表人陈炜，已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。
   • 财务数据：2023年末总资产336.12万元，净资产179.95万元；2024年6月末总资产1,014.20万元，净资产776.39万元。

6. 南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）

   • 基本情况：出资额5,100.00万元，已在中国证券投资基金业协会登记备案。
   • 财务数据：2024年6月末总资产4,283.15万元，净资产4,283.15万元。

7. 投资设立低空产业基金的具体情况及拟签署合伙协议主要条款

8. 基金名称：安徽华设蕴盛创业投资合伙企业
9. 基金规模：4,140.00万元
10. 组织形式：有限合伙企业
11. 出资方式：人民币现金
12. 存续期限：5年，其中投资期3年，退出期2年
13. 退出机制：主要通过上市、协议转让、股东回购及产业并购等方式
14. 投资方向：低空经济产业的相关企业

15. 合伙人认缴出资情况：

    • 华设设计集团股份有限公司：2,600.00万元，62.8019%
    • 南京易久之德股权投资合伙企业（有限合伙）：1,500.00万元，36.2319%
    • 苏州蕴盛私募基金管理有限公司：40.00万元，0.9662%

16. 低空产业基金的管理模式

17. 管理模式：由苏州蕴盛作为管理人
18. 决策机制：设立投资决策委员会，由3人组成，实行一人一票表决
19. 管理费：投资期和退出期内，管理费为基金实缴总额的1%/年

20. 收益分配机制：先收回出资，再分配门槛收益，最后分配超额收益

21. 对公司产生的影响和可能存在的风险

22. 影响：有助于公司抓住低空经济发展机遇，提升综合竞争力

23. 风险：基金设立和运作存在不确定性，可能面临投资周期长、流动性低等风险

24. 其他说明

25. 公司主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购

26. 本次投资事项不构成重大资产重组

27. 保荐人核查意见

28. 保荐人认为，本次关联交易已履行必要审批程序，有利于公司拓展投资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。