文灿股份: 关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告内容摘要

（原标题：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告）

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-078 转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

重要内容提示： - 赎回登记日：2024年 12月 17日 - 赎回价格：101.83元/张 - 赎回款发放日：2024年 12月 18日 - 最后交易日：2024年 12月 12日 - 自 2024年 12月 13日起，“文灿转债”停止交易。 - 最后转股日：2024年 12月 17日 - 截至 2024年 12月 12日收市后，距离 12月 17日（“文灿转债”最后转股日）仅剩 3个交易日，12月 17日为“文灿转债”最后一个转股日。 - 本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024年 12月 18日起在上海证券交易所摘牌。 - 投资者所持可转债除在规定时限内按照 19.50元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.83元）被强制赎回。 - 特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股。 - 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司股票自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 25日连续 15个交易日收盘价格不低于“文灿转债”当期转股价格 19.50元/股的 130%（即 25.35元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“文灿转债”的赎回条款。公司于 2024年 11月 25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，同意公司行使“文灿转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即 2024年 12月 17日）登记在册的“文灿转债”全部赎回。

赎回价格为 101.83元/张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率，即 3.50%；t为计息天数，即从上一个付息日（2024年 6月 10日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 18日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 191天。当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83元/张。赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83元/张。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“文灿转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

自 2024年 12月 13日起，“文灿转债”停止交易；截至 2024年 12月 12日收市后，距离 12月 17日（“文灿转债”最后转股日，含当日）仅剩 3个交易日，12月 17日为“文灿转债”最后一个转股日。

自 2024年 12月 18日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券交易所摘牌。

特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股。投资者持有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 101.83元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转债”将在上海证券交易所摘牌。因“文灿转债”最后交易日的二级市场价格（12月 12日收盘价为 138.658元/张）与赎回价格（101.83元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

联系方式： 联系部门：证券部 联系电话：0757-85121488

特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 2024年 12月 13日