五洲医疗: 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告）

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。 2、投资金额：公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。 5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

二、审议程序 公司于 2024年 12月 11日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司于 2024年 12月 11日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、尚在履约中的闲置自有资金委托理财的具体情况 截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为 20,000.00万元，公司使用闲置自有资金委托理财的额度和期限未超过董事会授权范围。

四、投资风险及风险控制措施 公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。 3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。 4、公司审计部负责委托理财业务的审计与监督，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。 5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、委托理财对公司的影响 公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，监事会对本事项发表了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。

特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日