贝达药业: 中信证券股份有限公司关于贝达药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于贝达药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于贝达药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司作为贝达药业股份有限公司的保荐机构，根据相关规定履行持续督导职责，对贝达药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 贝达药业向14名特定对象发行人民币普通股（A股）10,138,621股，发行价格为98.83元/股，实际募集资金总额为人民币1,001,999,913.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元。募集资金已于2020年11月24日存放于公司募集资金专项存储账户。

二、募集资金使用情况 1. 募集资金投资项目情况 募集资金主要用于新药研发及研发设备升级项目和补充流动资金，项目总投资金额为138,674.73万元，募集资金使用金额为100,200.00万元。 2. 募集资金使用及闲置情况 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的议案，具体包括： - 2021年1月5日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金176,579,962.87元。 - 2021年1月22日，使用不超过8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。 - 2022年1月14日，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。 - 2022年4月1日，使用最高额度不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。 - 2022年9月30日，变更部分募投项目子项目及金额调整。 - 2022年12月9日，再次使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。 - 2023年4月21日，使用最高额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期保本型理财产品。 - 2023年11月17日，再次使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。 - 2024年4月18日，使用最高额度不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。 - 2024年11月1日，归还用于暂时补充流动资金的募集资金2.6亿元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年11月17日，公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年11月1日全部归还。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况 2024年12月4日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

五、保荐机构意见 保荐机构认为，贝达药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会及监事会审议通过，符合相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。