维力医疗: 中信证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为广州维力医疗器械股份有限公司2021年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，对公司部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司通过非公开发行股票方式募集资金总额为人民币399,442,298.64元，募集资金净额为人民币392,814,940.16元。募集资金将用于以下项目： 1. 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目：12,692.11万元 2. 血液净化体外循环管路生产扩建项目：8,000.00万元 3. 研发中心建设项目：12,801.44万元 4. 营销中心建设项目：5,787.94万元

二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，募集资金使用和结余情况如下： 1. 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目：已累计投入4,701.17万元，募集资金余额8,728.53万元，拟终止 2. 血液净化体外循环管路生产扩建项目：已累计投入4,585.07万元，募集资金余额0.00万元，已结项 3. 研发中心建设项目：已累计投入13,035.98万元，募集资金余额3,999.89万元，进行中 4. 营销中心建设项目：已累计投入5,969.58万元，募集资金余额6.02万元，拟结项

三、本次拟结项募投项目 营销中心建设项目已建设完毕并达到预定可使用状态，拟结项。截至2024年11月30日，该项目募集资金余额为6.02万元。

四、本次拟终止募投项目 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目因行业政策变化和市场推广难度加大，拟终止。截至2024年11月30日，该项目募集资金余额为8,728.53万元。

五、节余募集资金使用计划 公司拟将“营销中心建设项目”和“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”的节余募集资金共计8,734.55万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

六、履行的审议程序 2024年12月9日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了相关议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见 保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司本次部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规和公司制度，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。