聚飞光电: 关于聚飞转债摘牌的公告内容摘要

（原标题：关于聚飞转债摘牌的公告）

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-085 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司关于聚飞转债摘牌的公告

一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 公司于 2020年 4 月 14日公开发行了 7,046,881张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额70,468.81万元。

2、可转债上市情况 公司 70,468.81万元可转换公司债券于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。

3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。

4、可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 5.28元/股。因公司多次实施年度权益分派，转股价格进行了多次调整，最终调整为 4.77元/股，自 2024年 9月 27日起生效。

二、赎回情况概述 1、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

2、有条件赎回条款触发的情况 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日期间，公司 A股股票已满足在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于“聚飞转债”当期转股价格（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

3、赎回程序及时间安排 2024年 11月 25日为“聚飞转债”最后一个交易日，2024年 11月 28日为“聚飞转债”最后一个转股日，自 2024年 11月 29日起“聚飞转债”停止转股。2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年 11月 28日)收市后登记在册的“聚飞转债”。2024年 12月 4日为发行人资金到账日，2024年 12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”持有人资金账户日。

三、赎回结果 截至 2024年 11月 28日收市后，“聚飞转债”尚有 8,515张未转股，本次赎回债券数量为 8,515张，赎回价格为 101.57元/张，本次赎回共计支付赎回款 864,868.55元。

四、赎回影响 公司本次赎回“聚飞转债”的面值总额为 851,500.00元，占发行总额的 0.12%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排 自 2024年 12月 9日起，公司发行的“聚飞转债”（债券代码：123050）将在深圳证券交易所摘牌。

六、最新股本结构 截至 2024年 11月 29日，“聚飞转债”累计转股 143,326,884股，公司总股本因“聚飞转债”转股累计增加 143,326,884股。公司最新的股本情况如下： - 限售条件流通股/非流通股：87,652,091股，占比 6.22% - 无限售条件流通股：1,320,652,636股，占比 93.78% - 总股本：1,408,304,727股

七、咨询方式 咨询部门：公司董事会办公室 咨询地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号 联系电话：0755-29646311 联系邮箱：j fzq@jfled.com.cn

八、备查文件 1、中登公司出具的发行人股本结构表； 2、中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告！

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 2024年 12月 6日