开润股份: 招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2019 2577号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币223,000,000.00元，扣除发行费用 5,695,415.11元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89元。

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2020年 1月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。2020年 1月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。2022年 12月，公司与全资子公司安徽滁润服装有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号：637666249）。

截至 2024年 11月 30日止，公司募集资金存放专户账户情况如下： - 杭州银行股份有限公司合肥科技支行：3401040160000834870，期末余额 28,536,549.92元 - 中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部：631728729，期末余额 723,826.63元 - 中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行：637666249，已销注 合计：29,260,376.55元

三、本次募集资金投资项目结项及节余情况 通过本次募投项目实施，公司在安徽省滁州市新建工厂，购置生产设备，扩充了箱包和服装的产能，提升了公司自动化、智能化和精益管理水平，为公司长期发展奠定了基础，推进公司业务规模不断提升。目前，本次募投项目已达到预定可使用状态，募集资金使用及节余情况如下： - 项目名称：滁州软包与服装制造项目 - 募集资金承诺投资总额：15,040.46万元 - 累计投入募集资金金额：12,961.65万元 - 募集资金待支付合同款项：1,262.74万元 - 利息及理财收益净额：847.23万元 - 节余募集资金金额：1,663.30万元

四、节余募集资金使用计划 鉴于本次募投项目已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项目予以结项，同时将本次募投项目节余募集资金共计1,663.30万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 本次将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在损害公司股东利益的情形。

六、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年12月6日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“滁州软包与服装制造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金1,663.30万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。该议案尚需股东大会审议。

（二）监事会审议情况 公司于2024年12月6日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

七、保荐机构对本次现金管理的核查意见 作为开润股份持续督导的保荐机构，招商证券经核查后认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。