富淼科技: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债 450.00万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用人民币 964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92万元。上述募集资金已全部到位，并存放在募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024年 10月 31日，募集资金使用情况如下： 1. 年产 3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6万吨单体扩建项目：剩余募集资金金额 2,374.55万元 2. 950套/年分离膜设备制造项目：剩余募集资金金额 215.91万元 3. 研发中心建设项目：剩余募集资金金额 1,884.36万元 4. 信息化升级与数字化工厂建设项目：剩余募集资金金额 7,597.86万元 5. 张家港市飞翔医药产业园配套 7600方/天污水处理改扩建项目：剩余募集资金金额 8,924.36万元 5.1 张家港市飞翔医药产业园配套 4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建项目：剩余募集资金金额 6,699.17万元 5.2 张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600方/天污水处理项目：剩余募集资金金额 -2,225.19万元 6. 补充流动资金：剩余募集资金金额 0万元

三、前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 2023年 12月 8日，公司审议通过了使用最高不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。截至 2024年 12月 5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 8,600万元归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过人民币 8,600万元（包含本数）闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。

五、履行的相关决策程序 2024年 12月 6日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见 华泰联合证券有限责任公司认为，富淼科技计划使用不超过人民币 8,600万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，符合相关的法律法规及交易所的规定。