平治信息: 方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司于 2021年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20213706号）。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）15,112,919 股，发行价格为 38.70元/股，募集资金总额为人民币 584,869,965.30元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,920,298.98元，募集资金净额为人民币 568,949,666.32元。

二、募集资金管理情况 公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司募集资金存储于中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行。

三、募集资金的使用情况 截至 2024年 12月 2日，募集资金的实际使用情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投入金额 | 累计投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G无线接入网核心产品建设项目 | 13,700.00 | 12,817.30 | | 2 | 新一代承载网产品建设项目 | 11,225.77 | 11,347.64 | | 3 | 研发中心建设项目 | 15,965.00 | 11,282.30 | | 4 | 补充流动资金 | 16,004.20 | 16,007.15 | | 合计 | 56,894.97 | 51,454.40 |

四、本次募集资金投资项目节余情况及原因 截至 2024年 12月 2日，募集资金节余金额5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息）。

五、节余募集资金永久补充流动资金 为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

六、相关审议和审批程序 （一）董事会意见 2024年 12月 6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会一致同意此项议案，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见 2024年 12月 6日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会一致同意此项议案，同意提交股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2020年向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司 2020年向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。