伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券兑付完成的公告）

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-109

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 10月成功发行了 2024年度第二十、二十一期超短期融资券，具体情况如下：

• 名称：公司 2024年度第二十期超短期融资券
• 发行总额：90亿元
• 发行利率：1.92%
• 发行期限：34天
• 起息日：2024年 10月 30日
• 兑付日：2024年 12月 3日

• 公告编号：临 2024-105

• 名称：公司 2024年度第二十一期超短期融资券

• 发行总额：70亿元
• 发行利率：1.92%
• 发行期限：35天
• 起息日：2024年 10月 30日
• 兑付日：2024年 12月 4日
• 公告编号：临 2024-105

2024年 12月 3日，公司完成了 2024年度第二十期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 9,016,096,438.36元；2024年 12月 4日，公司完成了 2024年度第二十一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 7,012,887,671.23元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会 二〇二四年十二月五日