博科测试: 募集资金具体运用情况内容摘要

（原标题：募集资金具体运用情况）

北京博科测试系统股份有限公司募集资金具体运用情况经公司第二届董事会第十四次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 1,472.4306万股 A股股票，并拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，围绕公司主营业务投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）。本次募集资金投资项目均履行了必要的审批程序，或取得了有权主管部门出具的关于无需履行备案程序的说明。本次募集资金投资项目的具体情况如下：单位：万元序号 项目名称 项目实施 主体 项目投资 总额 拟使用募 集资金额 备案情况 环评情况1 高端检测设备生产 项目 江苏博科 102,000.00 50,675.28 溧行审备 2021274号 常溧环审 2021133号 2 北京总部生产基地 升级项目 博科测试 4,359.95 4,359.95京技审项（备） 2021235号 无需环评3 补充流动资金 博科测试 -19,964.77 无需备案 无需环评合计 75,000.00

一、本次募投项目的具体情况 （一）高端检测设备生产项目 本项目分为两期，其中一期计划总投资 50,675.28万元，二期计划总投资51,324.72万元，本次拟使用募集资金投资项目为一期项目。一期项目中包括两个子项目，即高端测试装备产业基地建设项目和研发中心项目。

1、高端测试装备产业基地建设项目 （1）项目概况 由于公司现有生产基地建设时间较早，生产场地面积有限，产线布局已较为拥挤，不具备大规模改扩建的条件，使得公司产能扩张的压力越来越大，产能瓶颈严重制约了公司的进一步发展壮大。为此，公司拟在江苏新建高端测试装备产业基地，有效提升公司在高端测试装备制造领域的生产能力，满足快速增长的市场需求。同时，项目将建设测试实验室，依托对客户实际测试流程的深度了解，为客户提供测试实验服务，从而增强公司产品的市场竞争优势，巩固和提升公司行业地位。

（2）项目建设的必要性 1）响应国家政策要求，推进重大技术装备国产化 2）突破产能瓶颈，提升高端测试设备供货能力 3）拓展测试实验室业务，进一步延伸产品链 4）充分利用产业集群和区位优势，推动公司业务快速发展

（3）项目建设的可行性 1）国家产业政策支持，行业市场空间广阔 2）汽车保有量持续增长以及新能源汽车蓬勃发展为本项目奠定良好的市场基础 3）公司拥有优质的客户资源，为项目产能消化提供坚实保障 4）公司拥有行业经验丰富的技术和管理团队

（4）投资计划 本项目预计投资总额为 37,987.15万元，其中建筑工程费 15,384.00万元，工程建设其他费用 643.05万元，硬件设备购置费 16,738.05万元，软件购置费 1,225.00万元，铺底流动资金 3,997.04万元。

（5）项目选址和用地情况 截至本说明出具日，发行人已通过出让方式取得本募投项目用地的集体建设用地使用权（不动产权证书编号为苏（2023）溧阳市不动产权第 0113562号），位置坐落于江苏省溧阳市埭头镇南山大道东侧、腾飞路北侧，宗地面积为33,325.00平方米，用途为工业用地。本项目已于 2021年 10月 29日获得由溧阳市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（溧行审备2021274号）。

（6）环境保护 本项目在施工期及运营期主要污染物及处理措施如下： 1）污水处理措施 2）废气处理措施 3）固废处理措施 4）噪声处理措施

（7）项目实施进度安排 本项目建设期为 18个月，项目实施进度计划如下：

（8）项目经济效益测算 本次募集资金投资项目总投资 37,987.15万元，建成后具备年产 100台/套汽车检测设备和 25台/套液压振动测试设备的生产能力，在投产第三年达到 100%产能。项目将实现年均营业收入 46,000.00万元（不含税），年均净利润 6,967.74万元的目标，创造出良好的社会效益和经济效益。项目税后投资财务内部收益率为 19.65%（所得税后），税后静态投资回收期为 6.40年（含建设期 1.5年）。

2、研发中心项目 （1）项目概况 技术研发实力的高低是决定企业核心竞争力的关键要素，也是支撑企业可持续发展的重要推动力，公司自成立以来始终高度重视人才队伍的建设，积极培养与引进高端技术人才，致力于通过技术创新引领走在行业发展前沿。但由于公司现有先进研发软硬件设施设备不足、高素质研发人员稀缺，使得公司研发水平在一定程度受到了制约，无法满足未来发展需要。本项目拟对现有技术中心进行升级，通过扩大研发场地、引进先进研发设备及软件、招募高素质专业技术人员等措施，不断提升公司研发创新实力，增强公司技术成果产业化能力，推动公司未来可持续发展。

（2）项目建设的必要性 1）提升行业自主创新能力，推动关键技术装备国产化替代 2）整合现有研发资源，进一步提升公司核心技术实力 3）加快新产品产业化进程，进一步丰富和完善产品结构 4）培养和引进高端技术人才，夯实研发人才优势

（3）项目建设的可行性 1）公司积累了丰富的技术开发经验 2）公司建立了完善的技术创新体系 3）公司深耕行业多年，能够准确把握行业未来技术发展方向

（4）投资计划 本项目预计投资总额为 12,688.13万元，其中建筑工程费 1,398.00万元，工程建设其他费用 44.46万元，硬件设备购置 5,655.30万元，软件工具购置 1,205.00万元，人员费用 2,845.38万元，研发材料费 1,540.00万元。

（5）项目选址和用地情况 本子项目建设地址与前述高端测试装备产业基地建设项目建设地址相同，具体选址和用地情况详见本小节“（一）高端检测设备生产项目”之“1、高端测试装备产业基地建设项目”之“（5）项目选址和用地情况”介绍。

（6）环境保护 本项目建设期的主要内容为研发场地建设装修、设备安装调试工程。项目建设完成后以技术研发为主要内容，属于非生产性项目，因此项目运营期间不会产生废水、废气、固体废弃物等污染物。工程施工期间对周围环境将产生一定的影响，因此项目在施工作业时会注意避开中午及夜间居民正常休息时间，缩短施工期，施工期结束后及时恢复植被，并进行厂内补偿绿化，尽量减少项目施工期对周围环境的影响。

（7）项目实施进度安排 本项目建设期为 36个月，项目实施进度计划如下：

（8）项目经济效益测算 本项目本身不直接产生收入，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

（二）北京总部生产基地升级项目 1、项目概况 公司总部生产基地建厂较早，且土地面积有限，现有产线以及配套设施布局十分拥挤，空间利用率较低，也存在一定的安全隐患，难以满足公司进一步发展壮大的需要；同时，随着公司业务规模的不断扩大，对信息化管理系统的升级需求也与日俱增。本项目拟对总部基地厂房进行改造升级，通过合理规划和布局生产及配套设施，进一步提升土地利用效率，满足生产经营需求；同时升级完善信息管理架构，提升公司精细化管理水平。

2、项目建设的必要性 （1）解决生产经营场地问题，提升土地利用效率 （2）提升产线智能化水平，实现精细化管理 （3）对试验场地地基进行加固，满足测试试验需求

3、项目建设的可行性 （1）公司拥有丰富的生产管理经验 （2）公司组建了高素质的人才团队 （3）公司建立了完善的企业管理制度

4、投资计划 本项目预计投资总额为 4,359.95万元，其中建筑工程费 1,898.38万元，工程建设其他费用 60.37万元，设备购置费 1,621.20万元，软件购置费 780.00万元。

5、项目选址和用地情况 本项目选址位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 20号，该地块总占地面积 18,557.3平方米，该地块用地性质为工业用地，通过招拍挂程序获取土地使用权。截至本说明出具日，公司已经取得土地使用权证书（京（2017）通不动产权第 0047044号），终止期限为 2056年 9月 29日。本项目已于 2021年 11月 10日获得北京经济技术开发区管理委员会出具的《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》（京技审项（备）2021235号）。

6、环境保护 本项目在施工期及运营期主要污染物及处理措施如下： 本项目不产生废气、废水和固体污染物，项目建设期间会产生一定的噪声，对环境影响较小。

7、项目实施进度安排 本项目建设期为 12个月，项目实施进度计划如下：

8、项目经济效益测算 本项目本身不直接产生收入，项目建成后，效益主要体现为公司总部基地土地利用效率的有效提升，解决生产经营场地问题，有助于完善生产配套设施，提升现有产线智能化水平，增强公司的整体核心竞争力。

（三）补充流动资金 1、项目概况 综合考虑行业发展趋势、自身经营特点和公司业务发展规划，为满足公司规模不断扩大、执行客户战略将导致的资金需求，公司拟安排本次募集资金中的19,964.77万元用于补充营运资金。

2、项目备案及环评情况 本项目无需履行备案及环评审批程序。

3、项目实施场地 本项目无实施场地。

4、实施进度安排 本次募集资金中用于补充流动资金的部分，将根据公司未来业务发展中产生的实际流动资金需求使用，无实施进度安排。

二、募集资金投资项目与现有主营业务、核心技术的关联度分析 本次募集资金投资项目均围绕本公司的主营业务开展，募集资金投资项目顺利达产后，本公司的业务规模、生产研发能力将得到进一步提升，营运资金将得到充分补充、资本结构更加合理，并将初步开展测试试验服务，推动公司扩大新型业务领域，实现建设世界领先的智能测试综合解决方案提供商的战略目标。