彤程新材: 彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告内容摘要

（原标题：彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告）

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-098 债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于年度预计融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 - 担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”） - 被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）、北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”） - 是否为上市公司关联人：否 - 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程电子提供的担保金额为人民币 9,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 108,555万元；公司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为 3,000万元；华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币 20,000万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 82,725万元。 - 本次担保是否有反担保：无 - 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 - 本次担保对象中科华微电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，2024年 11月 15日，公司与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订《保证合同》，为彤程电子与债权人中国建设银行股份有限公司上海第四支行签订的《人民币流动资金贷款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 9,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 108,555万元。

2024年 11月 18日，公司与债权人兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》，为科华微电子与债权人兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订的《额度授信合同》提供连带责任保证担保，所担保的最高本金限额为人民币 3,000万元，公司实际为科华微电子提供的担保余额为 3,000万元。

2024年 11月 20日，华奇化工与债权人上海浦东发展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证担保，所担保主债权最高本金余额为人民币 20,000万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 82,725万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024年 4月 23日召开的第三届董事会第十一次会议、于 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2024年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 48亿元（含内保外贷），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 10,000万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 470,000万元。

二、被担保人基本情况 1、彤程新材料集团股份有限公司 - 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501号上海中心 25层 2501室 - 法定代表人：Zhang Ning - 注册资本：人民币 59,983.0991万元 - 经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023年 12月 31日，彤程新材的总资产 481,884.36万元、总负债 213,658.83万元（其中流动负债 106,884.02万元）、净资产 268,225.52万元；2023年年度彤程新材的营业收入为 34,949.08万元、净利润 67,119.39万元。

截至 2024年 9月 30日，彤程新材的总资产 520,393.20万元、总负债 261,292.31万元（其中流动负债 124,296.04万元）、净资产 259,100.89万元；2024年三季度彤程新材的营业收入为 36,760.19万元、净利润 36,025.00万元。（未经审计）

与公司关系：本公司彤程新材为非失信被执行人。

2、上海彤程电子材料有限公司 - 住所：上海市奉贤区北河路 17-1号 3幢 1层 1015室 - 法定代表人：张旭东 - 注册资本：人民币 80,000万元 - 经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023年 12月 31日，彤程电子总资产 166,390.21万元、总负债 111,738.69万元（其中流动负债 47,689.53万元）、净资产 54,651.52万元；2023年年度彤程电子的营业收入为 23,386.50万元，净利润-1,805.67万元。

截至 2024年 9月 30日，彤程电子的总资产 193,599.45万元、总负债 120,876.48万元（其中流动负债 55,215.58万元）、净资产 72,722.97万元；2024年三季度彤程电子的营业收入为 25,492.83万元、净利润-2,251.54万元。（未经审计）

与公司关系：本公司全资子公司彤程电子为非失信被执行人。

3、北京科华微电子材料有限公司 - 住所：北京市顺义区竺园路 4号(天竺综合保税区) - 法定代表人：董栋 - 注册资本：4,861.419143万元 - 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023年 12月 31日，科华微电子的总资产 24,799.75万元、总负债 25,606.65万元（其中流动负债 22,233.66万元）、净资产-806.90万元；2023年年度科华微电子的营业收入为 19,797.14万元、净利润-2,804.13万元。

截至 2024年 9月 30日，科华微电子的总资产 25,315.20万元、总负债 22,953.63万元（其中流动负债 19,263.55万元）、净资产 2,361.57万元；2024年三季度科华微电子的营业收入为 19,919.78万元、净利润 2,785.36万元。（未经审计）

与公司关系：本公司通过全资子公司彤程电子持有科华微电子 70.5319%的股份，为公司控股子公司。科华微电子为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 - 担保方：彤程新材料集团股份有限公司 - 被担保方：上海彤程电子材料有限公司 - 债权人：中国建设银行股份有限公司上海第四支行 - 担保金额：9,000万元 - 签署日期：2024年 11月 15日 - 担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 - 担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。 - 担保类型：连带责任保证担保 - 是否有反担保：无

• 担保方：彤程新材料集团股份有限公司
• 被担保方：北京科华微电子材料有限公司
• 债权人：兴业银行股份有限公司北京海淀支行
• 担保金额：3,000万元
• 签署日期：2024年 11月 18日
• 担保范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
• 担保期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
• 担保类型：连带责任保证担保

• 是否有反担保：无

• 担保方：华奇（中国）化工有限公司

• 被担保方：彤程新材料集团股份有限公司
• 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司空港支行
• 担保金额：20,000万元
• 签署日期：2024年 11月 20日
• 担保范围：主债权，以及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
• 担保期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
• 担保类型：连带责任保证
• 是否有反担保：无

四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象除科华微电子（公司持有其 70.5319%的股权）外，均为公司及公司合并报表范围内全资子公司，科华微电子虽然最近一期资产负债率在70%以上，但财务风险处于可控的范围之内，被担保对象经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见 本次担保系于公司 2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 261,106万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的76.62%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 5日