永鼎股份: 永鼎股份关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：永鼎股份关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告）

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-094 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

重要内容提示： ● 赎回登记日：2024年12月19日 ● 赎回价格：101.3589元/张 ● 赎回款发放日：2024年12月20日 ● 最后交易日：2024年12月16日 ● 最后转股日：2024年12月19日

截至2024年12月3日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”最后交易日）仅剩9个交易日，12月16日为“永鼎转债”最后一个交易日。截至2024年12月3日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”最后转股日）仅剩12个交易日，12月19日为“永鼎转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“永鼎转债”将自2024年12月20日起在上海证券交易所摘牌。

投资者所持有的“永鼎转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“永鼎转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

江苏永鼎股份有限公司的股票自2024年10月24日至2024年11月14日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永鼎转债”当期转股价格的130％。根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了《关于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永鼎转债”全部赎回。

赎回价格为101.3589元/张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B2it/365。IA：指当期应计利息；B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率，即2%；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回日（2024年12月20日）止的实际日历天数（算头不算尾），共248天。当期应计利息：IA=B2it/365=1002%248/365=1.3589元/张。赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。

公司将在赎回期结束前按规定披露“永鼎转债”赎回提示性公告，通知“永鼎转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年12月20日）起所有在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将全部被冻结。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上交所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“永鼎转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

特提醒“永鼎转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者持有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.3589元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎转债”将在上交所摘牌。因目前“永鼎转债”二级市场价格（12月3日收盘价为159.812元/张）与赎回价格（101.3589元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

联系部门：公司证券部 联系电话：0512－63272489

特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024年12月4日