浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示： - 现金管理到期赎回情况：公司近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 130,000万元，获得收益人民币 3205.46万元。 - 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 80,000万元，现金管理期限为 274—364天。 - 履行的审议程序：公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示： - 公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

现金管理产品到期赎回情况： - 公司于 2023年 11月 23日、2024年 5月 24日、5月 28日分别向中信银行杭州天水支行、建设银行杭州分行、江苏银行滨江支行、民生银行杭州湖墅支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 150号”“建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023年第 164期” “苏银理财恒源 6月定开 7期”“民生理财富竹纯债 182天持有期 3号”等理财产品，共使用自有资金人民币 130,000万元。 - 上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 130,000万元，实际获得收益人民币 3205.46万元，本金及收益已至公司账户。

自有资金现金管理基本情况： - 现金管理目的：根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 - 现金管理的金额：公司本次进行现金管理的金额为人民币 80,000万元。 - 现金管理资金来源：本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

对公司的影响： - 截至 2023年 12月 31日，公司货币资金余额为 962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理金额 80,000万元，占最近一期期末货币资金的 8.31%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 - 根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

投资风险分析及风险控制措施： - 投资风险：公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。 - 公司对现金管理相关风险的内部控制：1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

决策程序的履行： - 2024年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况： - 最近 12个月内单日最高投入金额：180,000万元 - 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：13.47% - 最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）：13.35% - 目前已使用的理财额度：470,000万元 - 尚未使用的理财额度：50,000万元 - 总理财额度：520,000万元

特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024年 12月 4日