同益股份: 海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

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海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票募集资金总额621,555,121.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为607,140,077.63元。募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所出具了验资报告。

二、募集资金投资项目使用情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 特种工程塑料挤出成型项目：投资总额23,990.18万元，拟使用募集资金21,471.06万元，项目达到预定可使用状态日期为2024-12-31。 2. 特种工程塑料改性及精密注塑项目：投资总额20,041.50万元，拟使用募集资金12,464.34万元，项目已终止。 3. 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目：投资总额12,730.00万元，调整后拟使用募集资金21,535.86万元，项目达到预定可使用状态日期为2025-12-31。 4. 补充流动资金项目：投资总额16,000.00万元，拟使用募集资金15,296.60万元，不适用。

三、本次拟募集资金投资项目结项的情况及原因 1. 本次拟结项的募集资金投资项目为“特种工程塑料挤出成型项目”。截至本公告披露日，该项目累计投入募集资金9,590.45万元，尚需支付的工程款1,446.24万元，实际投入募集资金金额为11,036.69万元，占该项目募集资金总额的51.40%。 2. 拟募投项目结项并将该项目节余资金永久补充流动资金的原因：公司在项目实施过程中严格执行预算管理，审慎使用募集资金，同时通过集中采购优势控制采购成本，节约了项目建设成本。项目产能已满足公司当前下游客户需求，且受宏观经济阶段性波动、市场需求变化等影响市场不及预期。为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟将“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项并将项目节余募集资金永久补流。

四、本次部分募集资金投资项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的相关审议程序及意见 1. 董事会审议情况及意见：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项，拟将节余的募集资金10,519.55万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金。 2. 监事会审议情况及意见：公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率和经济效益，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 3. 保荐机构核查意见：保荐机构认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。