海能实业: 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：300787 证券简称：海能实业公告编号：2024-120 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

委托方：海能电子（深圳）有限公司受托方：中信银行深圳金山大厦支行产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18913期产品类型：结构性存款金额：6,700.00万元起息日：2024/12/1 到期日：2024/12/31 预计年化收益：1.05%-2.05%

委托方：海能电子（深圳）有限公司受托方：中信银行深圳金山大厦支行产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18913期产品类型：结构性存款金额：6,000.00万元起息日：2024/12/1 到期日：2024/12/31 预计年化收益：1.05%-2.05%

公司与上述签约方不存在关联关系。

投资风险及风险控制措施： 1. 投资风险（1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

风险控制措施（1）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。（2）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

对公司的影响：公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额人民币 24,200.00万元，未超过公司董事会审批授权的现金管理投资额度。

特此公告。安福县海能实业股份有限公司董事会 2024年 11月 29日