雪人股份: 东北证券股份有限公司关于福建雪人集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东北证券股份有限公司关于福建雪人集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

东北证券股份有限公司作为福建雪人集团股份有限公司2021年非公开发行股票的保荐机构，对雪人股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司2021年度非公开发行普通股（A股）股票98,529,411.00股，每股面值1元，每股发行价人民币6.80元。截至2021年12月2日止，共募集资金669,999,994.80元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,842,798.62元，实际募集资金净额为人民币663,157,196.18元。募集资金投资项目包括氢燃料电池系统生产基地建设项目（450,000,000.00元）、氢能技术研发中心建设项目（100,000,000.00元）和补充流动资金（113,157,196.18元）。

二、募集资金使用情况 截至2024年11月27日，公司累计使用募集资金总额人民币253,818,119.74元。具体使用情况如下： - 氢燃料电池系统生产基地建设项目：19,929,005.67元 - 氢能技术研发中心建设项目：14,879,001.23元 - 补充流动资金：113,157,196.18元

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年12月20日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过40,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年11月27日将40,000万元全部归还至募集资金专项账户中。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司将继续使用不超过40,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专项账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用1,520万元。

五、审议决策程序 公司于2024年11月28日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、已履行的决策程序 董事会和监事会均发表了明确同意意见，认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，改善资本结构，提高抗风险能力。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合相关规范性文件的要求。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司董事会审议本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。