国能日新: 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告）

国能日新科技股份有限公司截至 2024年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告

1. 前次募集资金的募集及存放情况
2. 募集资金数额及到账时间：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,773.00万股，发行价格为每股人民币 45.13元，募集资金总额为人民币800,154,900.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28元。

3. 募集资金存放情况：截至 2024年 9月 30日，公司有 3个募集资金专户，尚未使用募集资金金额为 157,536,375.01元，其中银行活期存款余额为 117,536,375.01元，购买结构性存款银行理财产品余额为 40,000,000.00元。

4. 前次募集资金的实际使用情况

5. 前次募集资金使用情况对照表：详见附件 1。
6. 前次募集资金变更情况：截至2024年9月30日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况，但对内部投资结构进行了调整。
7. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况：公司于 2022年 5月 25日使用募集资金人民币 75,617,456.91元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

8. 闲置募集资金使用情况：

   • 暂时补充流动资金：公司于 2023年 7月 25日使用不超过人民币 12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2024年 7月 22日全部归还。
   • 进行现金管理：公司累计使用 154,000.00万元闲置募集资金购买结构性存款，其中已赎回 150,000.00万元，未赎回 4,000.00万元。

9. 前次募集资金投资项目实现效益情况

10. 实现效益情况对照表：详见附件 2。
11. 无法单独核算效益的情况：公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

12. 累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况：公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此不涉及此情况。

13. 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

14. 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

15. 超募资金永久补充流动资金情况

16. 公司于 2022年 6月 1日和 2023年 12月 28日分别使用 11,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

17. 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

18. 公司于 2024年 5月将节余募集资金 3,639.32万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户已销户。

19. 其他差异说明

20. 公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

21. 报告的批准报出

22. 本报告于 2024年 11月 25日经董事会批准报出。