网宿科技: 网宿科技股份有限公司委托理财管理制度内容摘要

（原标题：网宿科技股份有限公司委托理财管理制度）

网宿科技股份有限公司委托理财管理制度（2024年 11月）

1. 总则
2. 规范公司委托理财业务管理，提高资金运作效率，防范风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益。

3. 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。

4. 基本定义及规定

5. 委托理财指公司在国家政策允许的情况下，委托专业理财机构对公司的财产进行投资和管理或购买相关理财产品。
6. 适用于公司、全资子公司及控股子公司。

7. 委托理财原则：规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值，不影响公司正常经营和主营业务发展。

8. 委托理财审批权限

9. 按照《上市规则》《公司章程》等规定决定审批权限和程序。

10. 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，需经董事会审议通过；50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，还需提交股东会审议。

11. 信息披露

12. 公司应披露委托理财情况概述、资金来源、审批程序、对公司影响、风险控制措施等。

13. 使用闲置募集资金进行现金管理的，需披露募集资金基本情况、使用情况、投资产品详情等。

14. 委托理财管理与运行

15. 财务部负责编制年度委托理财规划、投资前论证、投资期间管理和投资事后管理。

16. 委托理财应与金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种等。

17. 委托理财的财务核算

18. 完成委托理财后，应及时取得投资证明并记账，相关合同、协议等文件应及时归档。

19. 财务部应对委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

20. 委托理财监管与风险控制

21. 财务部门应及时分析和跟踪产品的净值变动，发现风险因素时应及时采取措施。

22. 审计部负责对理财产品进行日常监督，独立董事和监事会也有权进行检查和审核。

23. 附则

24. 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。
25. 本制度由董事会制定并负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施。