海天股份: 海天股份关于为子公司提供担保的进展公告内容摘要

（原标题：海天股份关于为子公司提供担保的进展公告）

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-079

海天水务集团股份公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 被担保人名称：简阳海天水务有限公司(以下简称“简阳海天”)、成都天府新区锦悦泰贸易有限公司(以下简称“锦悦泰”)、成都海天科创科技有限公司(以下简称“海天科创”) - 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）本次为子公司简阳海天、锦悦泰和海天科创分别向银行融资 1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为简阳海天提供担保余额 8,741.60万元、为锦悦泰提供担保余额 1,000万元、为海天科创提供的担保余额为 1,000万元。 - 公司本次为简阳海天、锦悦泰和海天科创提供担保不设置反担保。 - 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 - 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述 公司于 2023年 12月 19日召开第四届董事会第七次会议，2024年 1月 4日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司 2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司 2024年度向金融机构申请不超过人民币 234,500万元的综合授信额度，并在确保规范运作和风险可控的前提下，由公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 234,500万元的融资担保。具体内容详见公司 2023年 12月 20日对外披露的《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-061）、2024年 1月 5日对外披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，简阳海天、锦悦泰和海天科创分别向银行融资 1,000万元、500万元、500万元。公司对上述融资贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1. 被担保人：简阳海天水务有限公司 2. 被担保人：成都天府新区锦悦泰贸易有限公司 3. 被担保人：成都海天科创科技有限公司

三、担保协议的主要内容 近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司（简称“成都农商行”）签订了《保证合同》，约定公司分别为简阳海天、锦悦泰和海天科创分别向银行融资 1,000万元、500万元、500万元提供连带责任保证担保。

四、本次担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足简阳海天、锦悦泰和海天科创的日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对上述控股子公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见 公司于2023年 12月 19日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于子公司 2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为224，868.27万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的87.73%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

七、备查文件 1. 公司与成都农商行签订的《保证合同》。

海天水务集团股份公司董事会 2024年 11月 22日