腾达科技: 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77万元。

二、募集资金使用情况 由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，公司对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，具体如下： 1. 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目：调整后拟使用募集资金 11,100.00万元； 2. 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目：调整后拟使用募集资金 20,000.00万元； 3. 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目：调整后拟使用募集资金 25,000.00万元； 4. 补充流动资金项目：调整后拟使用募集资金 20,671.77万元。

三、募集资金的闲置情况 部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

四、使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 1. 闲置募集资金投资品种：拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品，投资产品的期限不得超过 12个月。 2. 闲置自有资金投资品种：拟购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证等。 （三）现金管理额度及期限 公司及其子公司拟使用不超过人民币 3亿元（含本数）的部分闲置自有资金及公司使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止。 （四）现金管理决策及实施 经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种； 2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3. 公司审计部门对资金使用情况进行监督； 4. 独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、履行的审议程序 2024年 11月 19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需公司股东大会审议通过。

八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：腾达科技本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定。保荐人同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项。