腾达科技: 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告）

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）于 2024年 11月 19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月31日止期间内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77万元。募集资金已于 2024年 1月 15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中。

募集资金使用情况：由于实际募集资金净额 76,771.77万元少于拟投入的募集资金 84,918.39万元，公司对各募投项目拟使用募集资金金额进行了调整。调整后的募集资金投资总额分别为：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 11,100.00万元，紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 20,000.00万元，不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 25,000.00万元，补充流动资金项目 20,671.77万元。

募集资金的闲置情况：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况：现金管理目的是提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资品种包括安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资期限不得超过 12个月。现金管理额度及期限为不超过人民币 3亿元（含本数）的部分闲置自有资金及不超过人民币 2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

投资风险分析及风险控制措施：投资风险包括市场波动影响和短期投资收益不可预期。风险控制措施包括选择低风险投资品种、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，公司审计部门对资金使用情况进行监督，独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查。

对公司日常经营的影响：公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见：公司于 2024年 11月 19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了相关议案。保荐人认为该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。