伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第一、二期短期融资券发行结果的公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第一、二期短期融资券发行结果的公告）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议并通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过400亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI）。根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。

公司成功发行了2024年度第一、二期短期融资券，具体发行结果如下：

2024年度第一期短期融资券 - 名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券 - 简称：24伊利实业CP001 - 代码：042480570 - 期限：310天 - 起息日：2024年11月18日 - 兑付日：2025年9月24日 - 计划发行总额：50亿元 - 实际发行总额：50亿元 - 发行利率：2.01% - 发行价格：100元/百元面值 - 簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 - 主承销商：中国工商银行股份有限公司 - 联席主承销商：无

2024年度第二期短期融资券 - 名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第二期短期融资券 - 简称：24伊利实业CP002 - 代码：042480571 - 期限：311天 - 起息日：2024年11月18日 - 兑付日：2025年9月25日 - 计划发行总额：50亿元 - 实际发行总额：50亿元 - 发行利率：2.01% - 发行价格：100元/百元面值 - 簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 - 主承销商：中国工商银行股份有限公司 - 联席主承销商：无

公司本次短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。