华友钴业: 华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告）

华友钴业关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告

重要内容提示： 回售价格：100.44元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日 回售资金发放日：2024年11月27日 回售期内“华友转债”停止转股 本次回售不具有强制性

风险提示： 投资者选择回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出持有的“华友转债”。截至目前，“华友转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

回售条款及价格： （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，“华友转债”附加回售条款具体如下：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（二）回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，计算天数为 268天（2024年 2月 24日至 2024年 11月 17日），利息为100*0.60%*268/365=0.44元/张，即回售价格为 100.44元/张。

本次可转债回售的有关事项： （一）回售事项的提示 “华友转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“华友转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序 本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期 2024年 11月 18日至 2024年 11月 22日。

（四）回售价格 100.44元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法 公司将按前款规定的价格买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024年 11月 27日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

回售期间的交易： 华友转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若华友转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后华友转债将停止交易。

风险提示： 可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.44元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“华友转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“华友转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

其他联系部门：证券管理部 联系电话：0573-88589981 联系邮箱：information@huayou.com

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024年 11月 18日