张家港行: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于“张行转债”到期兑付结果暨股本变动的公告内容摘要

（原标题：江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于“张行转债”到期兑付结果暨股本变动的公告）

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-044 转债代码：128048 转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于“张行转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

重要内容特别提示： 1. 到期日兑付数量：13,625,437张 2. 到期日兑付金额：1,485,172,633元（含最后一期利息，含税） 3. 兑付资金发放日：2024年 11月 13日 4. 可转债摘牌日：2024年 11月 13日

一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1344号）核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司于 2018年 11月 12日通过深圳证券交易所向社会公开发行面值总额 25亿元人民币的可转换公司债券，期限 6年（即自 2018年 11月 12日至 2024年 11月 12日）。

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响 （一）转股情况 张行转债自 2019年 5月 16日进入转股期，截至 2024年 11月 12日，累计共有人民币 1,137,456,300元张行转债已转为本行 A股普通股，累计转股股数为275,210,423股，占张行转债转股前本行已发行普通股股份总额的 15.23%；未转股的张行转债余额为人民币 1,362,543,700元，占张行转债发行总量的比例为54.50%。

（二）股本变动情况 自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下： 单位：股 | | 本次变动前 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | | 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | | 一、限售条件流通股 | 97,215,356 | 4.48 | 97,365,356 | 3.98 | | 二、无限售条件流通股 | 2,072,446,980 | 95.52 | 2,346,979,618 | 96.02 | | 三、总股本 | 2,169,662,336 | 100.00 | 2,444,344,974 | 100.00 |

注：限售条件流通股增加系期间本行行长助理辞职后所持股份被锁定所致。

（三）停止交易及转股 张行转债于 2024年 11月 8日开始停止交易，2024年 11月 7日为最后交易日，2024年 11月 12日为最后转股日。自 2024年 11月 13日起，张行转债在深交所摘牌。

（四）到期兑付情况 根据中登深圳分公司提供的数据，张行转债到期兑付情况如下： 1. 到期兑付数量：13,625,437张 2. 到期日兑付金额：1,485,172,633元（含最后一期利息，含税） 3. 兑付资金发放日：2024年 11月 13日 已于 2024年 11月 13日兑付完毕。

（五）对本行的影响 1. 本行本次兑付张行转债面值总额为人民币 1,362,543,700元，占发行总额的 54.50%，未对本行资金使用造成影响。 2. 截至 2024年 11月 12日深交所收市后，张行转债导致本行总股本增加275,210,423股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。

特此公告。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会 2024年 11月 14日