冠中生态: 国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会批准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转债，募集资金总额为400,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为391,499,056.61元。

3. 募集资金使用情况

4. 截至2024年10月31日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：

   • 建水县历史遗留矿山生态修复项目勘察设计施工总承包：14,000.00万元，已投入4,098.21万元，剩余10,131.45万元。
   • 高青县城乡绿道网项目：10,000.00万元，已投入1,307.51万元，剩余8,855.93万元。
   • 淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目：3,000.00万元，已投入585.87万元，剩余2,453.29万元。
   • 乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）：1,000.00万元，已投入790.86万元，剩余216.97万元。
   • 补充流动资金：12,000.00万元，已投入11,065.55万元，剩余241.58万元。

5. 本次拟终止部分募投项目情况及原因

6. 项目概况：“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”计划投资总额约为5,400.18万元，拟投入募集资金3,000.00万元。
7. 项目实际投资情况：截至2024年10月31日，已使用募集资金585.87万元，剩余2,453.29万元，项目建设进度45.70%。

8. 终止原因：因业主方未解决前期征地拆迁问题，募投项目现场剩余区块不具备施工基础。公司拟终止该项目募集资金投入，并将剩余募集资金2,453.29万元永久补充流动资金。

9. 部分募投项目结项并注销募集资金专户情况

10. “补充流动资金”项目即将使用完毕，项目募集资金专户将在募集资金使用完毕后予以注销。

11. “乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）”已实施完毕，项目剩余尚未使用募集资金216.97万元将用于项目待支付尾款，募集资金专户将在募集资金使用完毕后予以注销。

12. 本次拟终止部分募投项目对公司的影响

13. 本次拟终止部分可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合实际情况、市场环境变化及自身经营发展战略需要而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

14. 履行的审议程序及相关意见

15. 董事会审议情况：公司于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了相关议案。
16. 监事会审议情况：公司于2024年11月11日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了相关议案。
17. 保荐机构核查意见：保荐机构认为，公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，履行程序合法、合规，符合股东和广大投资者利益。