四川成渝: 四川成渝2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：四川成渝2024年第五次临时股东大会会议资料）

四川成渝高速公路股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）15:00 网络投票时间：2024年11月29日9:15-15:00 会议地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

会议主要议程： 1. 会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。 2. 见证律师宣读出席股东的资格审查结果。 3. 股东推举计票人/监票人。 4. 议案审议： - 议案一：关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案。 - 议案二：关于全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算的议案。 5. 股东发言、提问及公司回答。 6. 投票表决： - 股东填写投票表格。 - 取得网络投票表决结果。 - 计票人、监票人计票。 - 会议主席宣布表决结果。 7. 见证律师宣读法律意见书。 8. 股东、董事、监事签署股东大会决议。 9. 会议主席宣布股东大会结束。

议案一主要内容： 全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司拟向国家开发银行四川省分行及银团参团行申请银团贷款再融资，用于置换现存银团剩余债务余额。预计贷款金额不超过60亿元，贷款期限不超过22年，预计执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP。公司同意与国开行省分行签订《差额补足协议》，并授予董事处理相关事宜的授权。

议案二主要内容： 全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司拟申请银团贷款不超过60亿元，调增公司2024年度对外融资预算60亿元，并授予董事处理相关事宜的授权。