鸿合科技: 关于公司给子公司提供担保的进展公告内容摘要

（原标题：关于公司给子公司提供担保的进展公告）

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-068

鸿合科技股份有限公司关于公司给子公司提供担保的进展公告

特别提示：本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第四次会议、2024年 5月 20日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000万元。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

近日，公司旗下子公司鸿合智能向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中信银行北京分行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合智能提供连带责任保证担保，债权本金最高限额为 4,000万元人民币。上述担保金额在公司 2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

北京鸿合智能系统股份有限公司基本信息如下： - 成立时间：2000年 6月 12日 - 注册资本：2,862.4126万元人民币 - 统一社会信用代码：911101087177468705 - 营业期限：2000年 6月 12日至 2040年 6月 11日 - 住所：北京市海淀区上地三街 9号 C座 C1103 - 法定代表人：李宏伟 - 股东构成：鸿合科技股份有限公司持股 80.1877%，鸿智（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）持股 13.1439%，湛军持股 4.1684%，李宏伟持股 2.5000% - 营业范围：专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要财务数据如下： - 2023.12.31 资产总额：27,980万元，负债总额：18,750万元，净资产：9,231.35万元 - 2024.9.30 资产总额：33,646.58万元，负债总额：24,587.98万元，净资产：9,058.59万元 - 2023年 1-12月 营业收入：28,550万元，利润总额：-890万元，净利润：-677.44万元 - 2024年 1-9月 营业收入：15,341.05万元，利润总额：-357.74万元，净利润：-262.01万元

担保协议的主要内容如下： - 保证人：鸿合科技股份有限公司 - 被担保人：北京鸿合智能系统股份有限公司 - 债权人：中信银行股份有限公司北京分行 - 担保的债权最高额限度：债权本金人民币肆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用 - 保证方式：连带责任保证 - 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 83,100万元，占公司 2023年度经审计的净资产 24.35%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 82,000万元，占公司 2023年度经审计的净资产 24.03%；公司及其控股子公司对合并报表外的单位提供担保总余额为 1,100万元，占公司 2023年度经审计的净资产0.32%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。