四川成渝: 四川成渝第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川成渝第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-060 债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年11月8日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知、会议资料已于2024年11月1日以电子邮件和专人送达方式发出。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》
2. 与国家开发银行四川省分行签订《遂宁至西充高速公路项目、遂宁至广安高速公路项目差额补足协议》，为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足增信措施；
3. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与《差额补足协议》有关的一切事宜；

4. 将上述议案提呈公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算的议案》

6. 遂广遂西公司申请银团贷款不超过60亿元，用于置换现存银团剩余债务余额，预计贷款年限不超过22年，预计执行利率为现行5年期LPR下浮至少65BP；
7. 调增公司2024年度对外融资预算60亿元；
8. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与申请融资有关的一切事宜；

9. 将上述议案提呈公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

11. 批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。