华电辽能: 2024年第四次临时股东大会材料汇编内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会材料汇编）

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会材料汇编二〇二四年十一月十四日

会议议程： 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 三、关于增加 2024年日常关联交易的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束

关于控股子公司办理融资租赁业务的议案： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司的资金需求，拟与国网国际融资租赁有限公司、招商局融资租赁有限公司、招银金融租赁有限公司等开展融资租赁业务。

具体方案： 1. 华电（彰武）绿色能源科技有限公司——可再生绿色热能示范项目 - 直接融资租赁模式：融资金额不超过 7500万元，售后回租金额不超过 3893.2万元，租赁期限 1年，租赁利率不高于 3.95%。 - 售后回租模式：租赁期限 1年，租赁利率不高于 3.95%。

1. 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司——白音华金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24万千瓦风电项目
2. 直接融资租赁模式：融资金额不超过 55,263.22万元，租赁期限 3年，租赁利率不高于 3.3%。

关于增加 2024年日常关联交易的议案： 为稳定公司来煤渠道、增加保供控价能力及保障供暖期发电供热用煤需求，公司及全资、控股子公司 2024年拟增加向关联方购买燃料的日常关联交易事项。

关联方及金额： - 华电环球（北京）贸易发展有限公司：原预计金额 10,000万元，增加 25,000万元，合计 35,000万元。 - 厦门克利尔能源工程有限公司：原预计金额 10,000万元，增加 5,000万元，合计 15,000万元。 - 华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分公司：原预计金额 6,300万元，增加 27,000万元，合计 33,300万元。 - 华远星海运有限公司：原预计金额 1,500万元，增加 1,000万元，合计 2,500万元。

合计增加 58,000万元，增加后预计金额 85,800万元。