海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-118

重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币 20,000万元；截止 2024年 11月 7日，已实际为其提供担保余额人民币 18,726万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过 20,000万元，保证期间为被担保主合同约定的债务到期之日起三年。

二、被担保人基本情况 被担保人：海南海矿国际贸易有限公司 1、成立时间：2014年 02月 24日 2、注册资本：10,000万元整 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：滕磊 5、统一社会信用代码：91460300090519382E 6、主要业务：铁矿石贸易 7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17幢一层4001 8、与公司关系：公司的全资子公司 9、主要财务指标： 海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币） | 2024年 10月 31日 | 2023年 12月 31日 | | --- | --- | | 总资产 | 87,094 | 72,344 | | 总负债 | 48,507 | 34,171 | | 银行贷款总额 | 25,603 | 12,187 | | 流动负债总额 | 72,344 | 34,131 | | 资产负债率 | 83% | 70% | | 2024年 1-10月 | 2023年 1-12月 | | --- | --- | | 主营业务收入 | 27,603 | 71,828 | | 净利润 | 411 | -265 |

注：以上指标中，截至 2023年 12月 31日、2023年度的数据已经审计，截至 2024年 10月 31日、2024年 1-10月的数据未经审计。 10、海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 1、保证人名称：海南矿业股份有限公司 2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行 3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司 4、担保最高债权额：20,000万元 5、担保方式：连带责任保证 6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【琼字 2024年贸金 007号】项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【琼字 2024年贸金 007号】项下的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。 8、是否有反担保：无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约 555,500万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）占公司最近一期经审计净资产的比例 83%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币 71,547万元和 3,200万美元，按 2024年 11月 7日汇率折合人民币约94,478万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.69%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。截至公告披露日，公司不存在逾期担保。