伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券发行结果的公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第二十、二十一期超短期融资券发行结果的公告）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024年 5月20日召开的 2023年年度股东大会审议并通过了《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过 400亿元人民币的多品种债务融资工具（DFI）。根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2024〕DFI44号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。

公司成功发行了 2024年度第二十、二十一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024年度第二十期超短期融资券
简称：24伊利实业 SCP020
代码：012483471
起息日：2024年 10月 30日
期限：34天
兑付日：2024年 12月 3日
计划发行总额：90亿元
实际发行总额：90亿元
发行利率：1.92%
发行价格：100元/百元面值
簿记管理人：中信银行股份有限公司
主承销商：中信银行股份有限公司
联席主承销商：恒丰银行股份有限公司

名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024年度第二十一期超短期融资券
简称：24伊利实业 SCP021
代码：012483464
起息日：2024年 10月 30日
期限：35天
兑付日：2024年 12月 4日
计划发行总额：70亿元
实际发行总额：70亿元
发行利率：1.92%
发行价格：100元/百元面值
簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
主承销商：中国工商银行股份有限公司
联席主承销商：渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。