蒙娜丽莎: 关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告）

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-086 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

特别提示： 1、债券代码：127044，债券简称：蒙娜转债 2、本次修正前转股价格：26.27元/股 3、本次修正后转股价格：20.00元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年 11月 1日 5、董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2024年 11月 1日至2025年 4月 30日），如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 5月 1日开始计算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”的转股价格向下修正权利。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 31日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20212510号）核准，公司于 2021年 8月 16日公开发行了 1,168.93万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 116,893万元，期限为 6年。 （二）上市情况 经深交所“深证上【2021】893号”文同意，公司 116,893万元可转换公司债券于 2021年 9月 16日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。 （三）转股价格调整情况 1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司“蒙娜转债”发行结束之日（2021年 8月 20日）起满6个月后的第 1个交易日（2022年 2月 21日）起可转换为公司股份，转股时间为 2022年2月 21日至 2027年 8月 15日，初始转股价格为 27.20元/股。 2、因公司实施 2021年限制性股票激励计划，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20元/股调整为 27.07元/股，调整后的转股价格自 2021年 9月 24日起生效。 3、因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483股，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.07元/股调整为 26.92元/股，调整后的转股价格自 2022年 2月 16日起生效。 4、因激励对象自主行权及公司实施 2021年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原 26.92元/股调整为 26.63元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 6日起生效。 5、因激励对象自主行权，公司股本增加 80,200股，同时公司终止实施 2021年限制性股票激励计划并回购注销 442万股限制性股票，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63元/股调整为 26.75元/股，调整后的转股价格自 2022年 10月 26日起生效。 6、因激励对象自主行权，公司股本增加 620,324股，“蒙娜转债”的转股价格由 26.75元/股调整为 26.72元/股，调整后的转股价格自 2022年 12月 30日起生效。 7、因公司实施 2022年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原 26.72元/股调整为 26.57元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 14日起生效。 8、因公司实施 2023年度利润分配方案，“蒙娜转债”的转股价格由原 26.57元/股调整为 26.27元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 1日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正依据及原因 （一）修正依据 根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 30个交易日中有 15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 2、修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

（二）修正原因 自 2024年 9月 13日至 2024年 10月 14日，公司股票在连续 30个交易日中已有 15个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%（即 22.33元/股），已触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“蒙娜转债”转股价格的审议程序及结果 1、2024年 10月 14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，同意向下修正“蒙娜转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 2、2024年 10月 31日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转股价格有关的全部事宜。 3、2024年 10月 31日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》。鉴于 2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 8.75元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币 8.60元/股，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为 20.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月 1日起生效。

四、其他事项 投资者如需了解“蒙娜转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021年 8月 12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议。