恒誉环保: 方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见内容摘要

（原标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见）

方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为24.79元/股，募集资金总额为49,586.69万元，扣除发行费用6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,573.84万元。

二、募集资金投资项目情况 公司原计划的募集资金投资项目包括： 1. 高端热裂解环保装备生产基地项目，募集资金拟投入金额18,518.94万元； 2. 高端环保装备制造产业园（一期），募集资金拟投入金额15,046.98万元； 3. 企业信息化与管理中心系统建设项目，募集资金拟投入金额3,203.28万元； 4. 补充流动资金，募集资金拟投入金额6,804.64万元。

2021年4月19日，公司调整了部分募投项目的实施方案和投资金额，调整后： 1. 高端热裂解环保装备生产基地项目，调整后募集资金拟投入金额20,120.22万元； 2. 高端环保装备制造产业园（一期），调整后募集资金拟投入金额15,046.98万元； 3. 企业信息化与管理中心系统建设项目，调整后募集资金拟投入金额1,602.00万元。

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况 截至2024年10月31日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下： 1. 高端热裂解环保装备生产基地项目，承诺募集资金投入金额20,120.22万元，募集资金累计投入金额18,104.65万元，扣除手续费后的利息及理财收益950.56万元，预计节余募集资金2,966.13万元； 2. 高端环保装备制造产业园（一期），承诺募集资金投入金额15,046.98万元，募集资金累计投入金额12,383.62万元，扣除手续费后的利息及理财收益988.63万元，预计节余募集资金3,651.99万元。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目建设过程中，合理、节约、有效地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用。截至2024年10月31日，本次结项募投项目节余募集资金合计约6,618.12万元（含扣除手续费后的利息、理财收益等）。

五、节余募集资金的使用计划 公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响 本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

七、公司履行的相关决策程序 公司于2024年10月31日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。