恒誉环保: 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-040

济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 31日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020年 6月 17日下发的《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20201173号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,002,700股，发行价格为 24.79元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69万元，扣除发行费用 6,012.86万元（不含税）后，募集资金净额为 43,573.84万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020年 7月 9日出具了“天职业字202031881号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 高端热裂解环保装备生产基地项目 | 18,518.94 | | 2 | 高端环保装备制造产业园（一期） | 15,046.98 | | 3 | 企业信息化与管理中心系统建设项目 | 3,203.28 | | 4 | 补充流动资金 | 6,804.64 | | 合计 | - | 43,573.84 |

公司于 2021年 4月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经 2020年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 调整前项目总投资额 | 调整后项目总投资额 | 调整前募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端热裂解环保装备生产基地项目 | 26,853.84 | 29,100.50 | 18,518.94 | 20,120.22 | | 2 | 高端环保装备制造产业园（一期） | 21,819.24 | 17,445.73 | 15,046.98 | 15,046.98 | | 3 | 企业信息化与管理中心系统建设项目 | 4,645.00 | 1,602.00 | 3,203.28 | 1,602.00 | | 合计 | - | 53,318.08 | 48,148.23 | 36,769.20 | 36,769.20 |

具体内容详见公司于 2021年 4月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》（2021-006）。

三、募集资金投资项目结项的具体情况

（一）本次结项的募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高端热裂解环保装备生产基地项目”和“高端环保装备制造产业园（一期）”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 承诺募集资金投入金额（A） | 募集资金累计投入金额（B） | 扣除手续费后的利息及理财收益（C） | 预计节余募集资金（D） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 高端热裂解环保装备生产基地项目 | 20,120.22 | 18,104.65 | 950.56 | 2,966.13 | | 高端环保装备制造产业园（一期） | 15,046.98 | 12,383.62 | 988.63 | 3,651.99 |

注：上述金额未经审计；利息及理财收益包含尚未收到的银行利息收入；预计节余募集金额 D=A-B+C，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司首次公开发行股票募集资金全部存放于保荐机构、开户银行共同监管的募集资金专项账户中，进行集中管理。在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据项目规划，结合实际情况，合理使用募集资金。截至 2024年 10月 31日，本次结项募投项目节余募集资金合计约 6,618.12万元（含扣除手续费后的利息、理财收益等）。同时，公司严格履行建筑施工、设备采购等方面的合同义务，根据项目进度、合同约定支付相关款项。经测算，截至 2024年 10月 31日，本次结项募投项目尚有未支付的项目尾款合计约 1,242.05万元（该数据为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。上述资金划转完成后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、公司履行的相关决策程序

（一）审议程序

公司于 2024年 10月 31日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024年 11月 01日