健麾信息: 国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见）

国信证券股份有限公司作为上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。募集资金已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况 募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： 1. 健麾信息医药物流智能产业化项目，总投资额29,889.00万元，拟使用募集资金23,000.00万元； 2. 市场营销与客户服务网络升级项目，总投资额6,254.00万元，拟使用募集资金1,000.00万元； 3. 医药物流机器人实验室建设项目，总投资额4,518.50万元，拟使用募集资金1,000.00万元； 4. 药房自动化升级研发项目，总投资额9,862.20万元，拟使用募集资金2,000.00万元； 5. 自动化设备投放项目，总投资额13,462.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元； 6. 补充流动资金项目，总投资额23,100.00万元，拟使用募集资金6,521.19万元。

（三）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于2023年10月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金1.2亿元临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2024年10月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集资金专用账户。

二、募集资金使用情况 截至2024年10月21日，募集资金实际使用情况如下： 1. 健麾信息医药物流智能产业化项目，到账募集资金230,000,000.00元，累计使用募集资金230,746,937.31元，募集资金余额0.00元； 2. 市场营销与客户服务网络升级项目，到账募集资金10,000,000.00元，累计使用募集资金10,244,760.76元，募集资金余额0.00元； 3. 医药物流机器人实验室建设项目，到账募集资金10,000,000.00元，累计使用募集资金10,249,343.39元，募集资金余额0.00元； 4. 药房自动化升级研发项目，到账募集资金20,000,000.00元，累计使用募集资金6,200,463.18元，募集资金余额14,838,439.58元； 5. 自动化设备投放项目，到账募集资金100,000,000.00元，累计使用募集资金26,835,300.41元，募集资金余额78,671,673.67元； 6. 补充流动资金项目，到账募集资金65,211,872.28元，累计使用募集资金65,211,872.28元，募集资金余额0.00元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司拟使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途。

四、公司决策所履行的程序 公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，本事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见 保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合相关规定，因此，保荐机构对公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。