健麾信息: 上海健麾信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：上海健麾信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码：605186 证券简称：健麾信息公告编号：2024-036

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2020年 12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字2020第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后募集资金扣除发行费用后，投入以下项目： 1. 健麾信息医药物流智能产业化项目，总投资额29,889.00万元，拟使用募集资金投入金额23,000.00万元； 2. 市场营销与客户服务网络升级项目，总投资额6,254.00万元，拟使用募集资金投入金额1,000.00万元； 3. 医药物流机器人实验室建设项目，总投资额4,518.50万元，拟使用募集资金投入金额1,000.00万元； 4. 药房自动化升级研发项目，总投资额9,862.20万元，拟使用募集资金投入金额2,000.00万元； 5. 自动化设备投放项目，总投资额13,462.00万元，拟使用募集资金投入金额10,000.00万元； 6. 补充流动资金项目，总投资额23,100.00万元，拟使用募集资金投入金额6,521.19万元。 合计87,085.70万元，拟使用募集资金投入金额43,521.19万元。

（三）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2024年10月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。

二、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年10月21日，募集资金实际使用情况如下： 1. 健麾信息医药物流智能产业化项目，到账募集资金230,000,000.00元，累计使用募集资金230,746,937.31元，募集资金余额0.00元； 2. 市场营销与客户服务网络升级项目，到账募集资金10,000,000.00元，累计使用募集资金10,244,760.76元，募集资金余额0.00元； 3. 医药物流机器人实验室建设项目，到账募集资金10,000,000.00元，累计使用募集资金10,249,343.39元，募集资金余额0.00元； 4. 药房自动化升级研发项目，到账募集资金20,000,000.00元，累计使用募集资金6,200,463.18元，募集资金余额14,838,439.58元； 5. 自动化设备投放项目，到账募集资金100,000,000.00元，累计使用募集资金26,835,300.41元，募集资金余额78,671,673.67元； 6. 补充流动资金项目，到账募集资金65,211,872.28元，累计使用募集资金65,211,872.28元，募集资金余额0.00元。 合计435,211,872.28元，累计使用募集资金349,488,677.33元，募集资金余额93,510,113.25元。

公司药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目的实施期限均延长12个月，达到预定可使用状态日期调整为2025年3月。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序 公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

五、审核意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，符合公司全体股东的利益。我们同意公司本次使用闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金。

（二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，因此，保荐机构对公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。