雪龙集团: 广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 雪龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,747万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 12.66元，募集资金总额为人民币 474,370,200.00元，扣除本次发行费用42,859,503.30元（不含税）后，实际募集资金净额为 431,510,696.70元。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 前次使用闲置募集资金进行现金管理审议情况 2023年 10月 27日，公司第四届董事会第十次会议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3亿元（含 2.3亿元）额度内的闲置募集资金进行现金管理。

1. 本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
2. 现金管理目的：提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
3. 现金管理额度：不超过合计人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）的闲置募集资金购买理财产品。
4. 资金来源：公司公开发行股票暂时闲置募集资金。
5. 产品种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
6. 投资期限：自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起，12个月内。
7. 实施方式：授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险：总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 - 风险控制措施：公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响 - 公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。 - 通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的审议程序及专项意见 - 董事会审议情况及意见：2024年 10月 28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 - 监事会审议情况及意见：2024年 10月 28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：雪龙集团在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。