垒知集团: 关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告）

垒知控股集团股份有限公司关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目“高性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95元（其中：募投项目节余 25,713,949.52元，利息收入 1,189,554.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。

截至目前，公司募集资金投资项目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线建设，并进入试生产阶段。截至 2024年 10月 20日，公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

单位：万元 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金总额 | 累计投入募集资金 | 利息收入 | 募集资金余额 | |-------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------| | 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目 | 5,934.00 | 3,951.51 | 19.00 | 2,001.49 | | 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期） | 10,166.00 | 5,778.38 | 20.64 | 4,408.26 | | 高性能混凝土添加剂工程 | 8,615.00 | 6,043.61 | 118.96 | 2,690.35 | | 年产 12.9万吨高效混凝土添加剂和 6万吨泵送剂技改项目 | 4,046.00 | 4,050.82 | 4.82 | 0.00 | | 补充外加剂业务流动资金 | 10,285.06 | 10,291.43 | 6.37 | 0.00 | | 合 计 | 39,046.06 | 30,115.75 | 169.79 | 9,100.10 |

注：公司本次发行实际募集资金净额为 39,046.06万元，少于《募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金净额对“补充外加剂业务流动资金”拟使用募集资金金额进行了调整。

在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，采用招标形式，对产线设备进行集中采购；在产线建设过程中，利用多年来的产线建设经验，对生产工艺、设备持续优化，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目总支出。

综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，根据相关规定，公司拟将本次结项的募集资金投资项目节余资金 2,690.35万元（含募集资金专户累计产生的利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境和募投项目实际情况作出的慎重决定。将有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司经营发展的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司于 2024年 10月 28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2024年 10月 28日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于 2024年 10月 28日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转债募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议批准；相关事项履行了必要的程序，符合相关规定。公司将上述结项项目的节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。