茂硕电源: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

茂硕电源科技股份有限公司 2024年第三季度报告

主要财务数据

• 营业收入（元）
• 本报告期：324,929,161.13
• 本报告期比上年同期增减：-4.49%
• 年初至报告期末：918,122,527.63

• 年初至报告期末比上年同期增减：-10.03%

• 归属于上市公司股东的净利润（元）

• 本报告期：4,974,402.44
• 本报告期比上年同期增减：-73.94%
• 年初至报告期末：38,025,015.76

• 年初至报告期末比上年同期增减：-36.27%

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

• 本报告期：1,620,263.78
• 本报告期比上年同期增减：-90.77%
• 年初至报告期末：29,964,942.75

• 年初至报告期末比上年同期增减：-49.30%

• 经营活动产生的现金流量净额（元）

• 年初至报告期末：16,659,540.83

• 年初至报告期末比上年同期增减：-58.35%

• 基本每股收益（元/股）

• 本报告期：0.0139
• 本报告期比上年同期增减：-74.02%
• 年初至报告期末：0.1066

• 年初至报告期末比上年同期增减：-36.28%

• 稀释每股收益（元/股）

• 本报告期：0.0139
• 本报告期比上年同期增减：-74.02%
• 年初至报告期末：0.1066

• 年初至报告期末比上年同期增减：-36.28%

• 加权平均净资产收益率

• 本报告期：0.39%
• 本报告期比上年同期增减：-1.18%
• 年初至报告期末：2.96%
• 年初至报告期末比上年同期增减：-1.82%

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

• 货币资金
• 期末余额：32,888.35万元
• 期初余额：62,430.16万元
• 变动金额：-29,541.81万元
• 变动比例：-47.32%

• 变动原因：主要系本报告期购买结构性存款等理财产品，及支付 2023年现金股利导致

• 交易性金融资产

• 期末余额：29,501.59万元
• 期初余额：41.31万元
• 变动金额：29,460.28万元
• 变动比例：71315.13%

• 变动原因：主要系本报告期购买结构性存款等理财产品增加导致

• 预付款项

• 期末余额：2,230.95万元
• 期初余额：642.39万元
• 变动金额：1,588.56万元
• 变动比例：247.29%

• 变动原因：主要系本报告期预付货款增加导致

• 其他应收款

• 期末余额：814.81万元
• 期初余额：558.46万元
• 变动金额：256.35万元
• 变动比例：45.90%

• 变动原因：主要系本报告期往来款增加导致

• 在建工程

• 期末余额：0万元
• 期初余额：1,208.96万元
• 变动金额：-1,208.96万元
• 变动比例：-100.00%

• 变动原因：主要系本报告期元首针织在建工程转固导致

• 递延所得税资产

• 期末余额：4,159.03万元
• 期初余额：3,196.94万元
• 变动金额：962.09万元
• 变动比例：30.09%

• 变动原因：主要系本报告期子公司适用的所得税税率变化，及会计亏损确认的递延所得税资产增加导致

• 短期借款

• 期末余额：6,604.26万元
• 期初余额：3,992.21万元
• 变动金额：2,612.05万元
• 变动比例：65.43%

• 变动原因：主要系本报告期增加短期借款导致

• 交易性金融负债

• 期末余额：0万元
• 期初余额：6.32万元
• 变动金额：-6.32万元
• 变动比例：-100.00%

• 变动原因：主要系上期远期锁汇公允价值变动导致

• 应付票据

• 期末余额：6,892.71万元
• 期初余额：4,940.04万元
• 变动金额：1,952.67万元
• 变动比例：39.53%

• 变动原因：主要系本报告期应付票据增加导致

• 合同负债

• 期末余额：2,093.81万元
• 期初余额：1,073.84万元
• 变动金额：1,019.97万元
• 变动比例：94.98%

• 变动原因：主要系本报告期预收货款增加导致

• 一年内到期的非流动负债

• 期末余额：1,277.82万元
• 期初余额：977.48万元
• 变动金额：300.34万元
• 变动比例：30.73%

• 变动原因：主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加导致

• 其他流动负债

• 期末余额：2,090.87万元
• 期初余额：3,282.82万元
• 变动金额：-1,191.95万元
• 变动比例：-36.31%

• 变动原因：主要系本报告期已背书未到期的票据重分类至本项目减少导致

• 租赁负债

• 期末余额：731.91万元
• 期初余额：1,703.09万元
• 变动金额：-971.18万元
• 变动比例：-57.02%

• 变动原因：主要系本报告期深圳市桑泰工业园租赁负债减少导致

• 递延所得税负债

• 期末余额：65.52万元
• 期初余额：6.20万元
• 变动金额：59.32万元
• 变动比例：956.77%

• 变动原因：主要系本报告期租赁合同及交易性金融资产的公允价值变动导致

• 专项储备

• 期末余额：141.21万元
• 期初余额：104.35万元
• 变动金额：36.86万元
• 变动比例：35.32%

• 变动原因：主要系本报告期按电力生产企业具体要求提取的安全生产费用增加导致

• 少数股东权益

• 期末余额：856.17万元
• 期初余额：1,805.54万元
• 变动金额：-949.37万元
• 变动比例：-52.58%

• 变动原因：主要系本报告期非全资子公司亏损导致

• 财务费用

• 期末余额：247.50万元
• 期初余额：-1,221.00万元
• 变动金额：1,468.50万元
• 变动比例：120.27%

• 变动原因：主要系本报告期的利息收入减少，汇兑损失增加导致

• 利息费用

• 期末余额：180.78万元
• 期初余额：123.89万元
• 变动金额：56.89万元
• 变动比例：45.92%

• 变动原因：主要系本报告期贷款利息费用增加导致

• 利息收入

• 期末余额：208.38万元
• 期初余额：628.10万元
• 变动金额：-419.72万元
• 变动比例：-66.82%

• 变动原因：主要系本报告期活期资金的理财收益减少导致

• 投资收益(损失以“-”号填列）

• 期末余额：264.66万元
• 期初余额：-562.86万元
• 变动金额：827.52万元
• 变动比例：147.02%

• 变动原因：主要系本报告期已到期的理财产品收益及远期锁汇的投资收益增加导致

• 公允价值变动收益(损失以“-”号填列）

• 期末余额：478.65万元
• 期初余额：-238.46万元
• 变动金额：717.11万元
• 变动比例：300.73%

• 变动原因：主要系本报告期未到期的理财产品收益增加及远期锁汇公允价值变动导致

• 信用减值损失(损失以“-”号填列）

• 期末余额：-52.18万元
• 期初余额：237.88万元
• 变动金额：-290.06万元
• 变动比例：-121.94%

• 变动原因：主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加导致

• 资产减值损失(损失以“-”号填列）

• 期末余额：28.78万元
• 期初余额：-711.61万元
• 变动金额：740.39万元
• 变动比例：104.04%

• 变动原因：主要系本报告期计提存货跌价准备减少导致

• 营业外收入

• 期末余额：3.60万元
• 期初余额：41.08万元
• 变动金额：-37.48万元
• 变动比例：-91.24%

• 变动原因：主要系本报告期维权赔偿款及无需支付款项减少导致

• 营业外支出

• 期末余额：71.09万元
• 期初余额：18.40万元
• 变动金额：52.69万元
• 变动比例：286.36%

• 变动原因：主要系本报告期赔偿款支出和非流动资产处置损失增加导致

• 所得税费用

• 期末余额：-528.73万元
• 期初余额：492.27万元
• 变动金额：-1,021.00万元
• 变动比例：-207.41%

• 变动原因：主要系本报告期递延所得税费用减少导致

• 收到的税费返还

• 期末余额：2,955.00万元
• 期初余额：6,154.73万元
• 变动金额：-3,199.73万元
• 变动比例：-51.99%

• 变动原因：主要系本报告期收回的出口退税款减少导致

• 收到其他与经营活动有关的现金

• 期末余额：1,057.36万元
• 期初余额：1,828.81万元
• 变动金额：-771.45万元
• 变动比例：-42.18%

• 变动原因：主要系本报告期收到的活期资金利息收入减少及收到的政府补助减少导致

• 收回投资收到的现金

• 期末余额：30,029.30万元
• 期初余额：0万元
• 变动金额：30,029.30万元
• 变动比例：100.00%

• 变动原因：主要系本报告期收回到期的结构性存款等理财产品导致

• 取得投资收益收到的现金

• 期末余额：445.47万元
• 期初余额：0万元
• 变动金额：445.47万元
• 变动比例：100.00%

• 变动原因：主要系本报告期收到结构性存款等理财产品的收益导致

• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

• 期末余额：0万元
• 期初余额：14.40万元
• 变动金额：-14.40万元
• 变动比例：-100.00%

• 变动原因：主要系本报告期无收到处置非流动资产款项导致

• 投资支付的现金

• 期末余额：44,044.07万元
• 期初余额：0万元
• 变动金额：44,044.07万元
• 变动比例：100.00%

• 变动原因：主要系本报告期购买结构性存款等理财产品导致

• 支付其他与投资活动有关的现金

• 期末余额：98.63万元
• 期初余额：4,961.69万元
• 变动金额：-4,863.06万元
• 变动比例：-98.01%

• 变动原因：主要系本报告期将购买的大额存单现金流量列入投资支付的现金导致

• 吸收投资收到的现金

• 期末余额：0万元
• 期初余额：2,400.00万元
• 变动金额：-2,400.00万元
• 变动比例：-100.00%

• 变动原因：主要系上期新设子公司收到少数股东注资

• 取得借款收到的现金

• 期末余额：6,600.00万元
• 期初余额：4,960.00万元
• 变动金额：1,640.00万元
• 变动比例：33.06%

• 变动原因：主要系本报告期短期借款增加导致

• 偿还债务支付的现金

• 期末余额：3,000.00万元
• 期初余额：2,000.00万元
• 变动金额：1,000.00万元
• 变动比例：50.00%

• 变动原因：主要系本报告期偿还短期借款增加导致

• 汇率变动对现金及现金等价物的影响

• 期末余额：-78.86万元
• 期初余额：-30.57万元
• 变动金额：-48.29万元
• 变动比例：-157.97%
• 变动原因：主要系本报告期汇率变动导致