天元宠物: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-096

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12个月。

一、本次到期赎回理财产品情况 | 序 号|购买主 体|金融机 构名称|产品名称|本金（万 元）|理财收益 （元）|收益起计 日/成立日|本金收 回情况| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 1|杭州天 元宠物 用品股 份有限 公司|中信银 行杭州 分行营 业部|共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04607期|2,600|154,660.82|2024/7/18|全部收 回|

上述理财产品的购买情况详见公司于 2024年 7月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-062）。

二、本次购买银行产品情况 | 序 号|购买主 体|金融机 构名称|产品名称|产品 类型|认购金 额（万 元）|收益起 计日/ 成立日|到期日|预期年 化收益 率|资 金 来 源| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1|杭州天 元宠物 用品股 份有限 公司|中信银 行杭州 分行营 业部|共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 06013期|保本 浮动 收益|10,400|2024/1 0/18|2025/4/1 6|1.25%-2.30%|募 集 资 金| | 2|杭州天 元宠物 用品股 份有限 公司|中信银 行杭州 分行营 业部|共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 18128期|保本 浮动 收益|2,600|2024/1 0/19|2024/10/ 31|1.05%-2.20%|募 集 资 金|

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施 1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品； 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响 在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为56,500万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围 60,000万元和投资期限。

六、备查文件 1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024年 10月 22日