川投能源: 四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告内容摘要

（原标题：四川川投能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告）

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 17日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为 2023年 10月 23日起至 2024年 10月 22日止，12个月内，资金可滚动使用。

因上一授权期限即将到期，公司于 2024年 10月 14日召开了十一届三十二次董事会，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意公司继续在 15亿元以内对暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行的保本型理财产品，期限为 2024年 10月 23日至 2025年 10月 22日，资金可滚动使用。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财的情况如下：

单位：万元 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 起息日 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 20,000.00 | 20,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/1 | 399.06 | 0.00 | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 30,000.00 | 30,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/10 | 621.22 | 0.00 | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 30,000.00 | 30,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/5 | 608.65 | 0.00 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 196天（挂钩汇率看跌） | 30,000.00 | 30,000.00 | 2023/11/3 | 2024/5/17 | 459.12 | 0.00 | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024/7/22 | 2024/10/16 | 19.79 | 0.00 | | 定期存款（6个月） | 45,300.00 | 45,300.00 | 2023/11/9 | 2024/5/9 | 385.05 | 0.00 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 160天（挂钩汇率看跌） | 45,300.00 | - | 2024/5/15 | 2024/10/22 | - | 45,300.00 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 148天（挂钩汇率看跌） | 30,000.00 | - | 2024/5/27 | 2024/10/22 | - | 30,000.00 | | 挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型 2024年第 293期 I款 | 35,000.00 | - | 2024/7/19 | 2024/10/22 | - | 35,000.00 | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 10,000.00 | - | 2024/7/23 | 2024/10/19 | - | 10,000.00 | | 中国银行挂钩型结构性存款（保本保最低收益型） | 14,000.00 | - | 2024/7/22 | 2024/10/22 | - | 14,000.00 |

合计：296,600.00 | 162,300.00 | - | - | 2492.89 | 134,300.00 |

最近 12个月内单日最高投入金额：155,300.00万元 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：4.19% 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：0.57% 目前已使用的理财额度：134,300.00万元 尚未使用的理财额度：25,700.00万元 总理财额度：160,000.00万元

注：(1)最近一年净资产指 2023年末归属于上市公司股东的净资产；(2)最近一年净利润指 2023年度归属于上市公司股东的净利润;(3)上述最近 12个月周期为 2023年 10月 17日至 2024年 10月17日；(4) 2023年 10月 23日至 2024年 10月 22日总理财授权额度为 16亿元，近 12个月单日最高投入金额 155,300.00万元，在此理财额度授权周期内。