(原标题:圣龙股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告)
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2024-048
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。
截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金23,512.71万元,募集资金专户余额为428.34亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),暂时补充流动资金为15,500万元,理财金额为5,000万元。
公司及全资子公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过 1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
公司于 2024年 10月 17日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟以最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
公司于2024年10月17日召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,以最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,可以有效提高资金的使用效率,增加公司的现金管理收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。
经核查,保荐机构认为:本次圣龙股份使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所的相关规定。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对本次圣龙股份使用闲置募集资金进行现金管理无异议。