云天化: 云天化：中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：云天化：中信证券股份有限公司关于云南云天化股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为云南云天化股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对云天化募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查。公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过427,774,961股新股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。截至2024年9月30日，公司募集资金专户余额为95,290,068.04元。

本次发行的募集资金用于实施以下项目：10万吨/年电池新材料前驱体项目、云天化物流运营升级改造项目、10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程、氟资源综合利用技术改造项目、偿还银行贷款。截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目均已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项。

截至2024年9月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下，节余募集资金9,529.01万元，公司拟将节余募集资金转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于2024年10月14日召开第九届董事会第三十三（临时）次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。