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奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告(2024年度)内容摘要

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(原标题:无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告(2024年度))

奥特维本次发行可转债的相关事宜已经 2022年 12月 14日召开的第三届董事会第二十四次会议、2022年 12月 30日召开的 2022年第三次临时股东大会、2023年 2月 21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。中国证券监督管理委员会于 2023年 7月 10日核发《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1523号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

“奥维转债”基本情况: - 债券名称:无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 - 债券简称:奥维转债 - 债券代码:118042.SH - 发行规模:人民币 114,000.00万元 - 发行数量:114万手(1,140万张) - 票面金额和发行价格:每张面值为人民币100.00元,按面值发行 - 债券期限:自 2023年 8月 10日至 2029年 8月 9日 - 债券利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% - 转股期限:自 2024年 2月 16日起至 2029年 8月 9日止 - 初始转股价格:180.90元/股,前次转股价格调整为 87.56元/股 - 信用评级:公司的主体信用等级为 AA-,评级展望稳定,本次可转债信用等级为 AA-

公司已于 2024年 9月 6日的 2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以第三届董事会第五十五次会议通知之日(2024年 8月 11日)的总股本 314,433,169股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.60元(含税),合计拟派发现金红利人民币270,412,525.34元。因公司实施 2023年年度权益分派方案,根据上述转股价格调整公式中“P1=P0-D”进行计算,P0为调整前转股价 87.56元/股,D为每股派送现金股利0.86000元/股,P1为调整后转股价。P1=87.56-0.86=86.70元/股。综上,“奥维转债”的转股价格由当前的 87.56元/股调整为 86.70元/股。调整后的转股价格自 2024年 10月 15日(权益分派除权除息日)起生效。

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