恒辉安防: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。恒辉安防获准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00万元的可转换公司债券，实际募集资金净额为人民币 49,260.13万元。截至2024年10月10日，公司募投项目累计使用募集资金5,097.10万元，募集资金专户余额为44,569.56万元（含存款利息）。公司拟使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

2024年 10月 11日，公司召开了 2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

保荐人认为：恒辉安防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；综上，保荐人对恒辉安防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。